Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. Семь членов Совета директоров Общества из семи приняли участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«за» - 7 (семь) голосов,
«против» - 0 (ноль) голосов,
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.
Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу:
Одобрить сделку, связанную с привлечением финансирования, имеющую стоимость, превышающую на дату ее совершения 10 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, - Кредитный договор № 0039-23-2-40-D об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 29.06.2023 (далее - Договор), совершенную в рамках обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:
Стороны сделки:
Кредитор – публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»;
Заемщик - акционерное общество «Калиновский химический завод».
Предмет сделки:
Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Заемщик имеет право получить и использовать Кредит в порядке, установленном Договором, при выполнении предварительных условий предоставления Кредита в соответствии с требованиями Статьи 3 Договора.
Заемщик имеет право получить Транши в рамках открытой Кредитной линии в период с Даты открытия кредитной линии по «30» декабря 2024 года (обе даты включительно). По истечении указанного срока Заемщик утрачивает право на получение Кредита.
Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в следующих размерах:
- в период с Даты открытия кредитной линии по «31» декабря 2023 года (включительно) – 156 690 000,00 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто тысяч, 00/100) рублей;
- в период с «01» января 2024 года по «30» июня 2025 года (включительно) – 252 000 000,00 (Двести пятьдесят два миллиона, 00/100) рублей, на следующие цели:
финансирование инвестиционного проекта: «Техническое перевооружение существующих производственных линий изготовления промышленных взрывчатых веществ Заемщика» (далее – Проект), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 3.7 Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.
Цена сделки: 261 996,68 тыс. руб., в том числе:
- сумма лимита выдачи: 252 000 тыс. руб.;
- планируемая сумма процентов: 9 996,68 тыс. руб., состоящая из процентной ставки 2,25% годовых + ключевая ставка, установленная ЦБ РФ (на момент заключения Договора 7,75% годовых).
Проценты начисляются на сумму задолженности и количества дней пользования кредитными средствами. Сумма задолженности складывается из сумм полученных траншей в рамках установленных лимитов.
Срок действия сделки:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 14.07.2023 № 2.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
б) акции привилегированные типа А именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-32874-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев
3.2. Дата 15.08.2023г.